毎日の入金消込を、会計ソフトを入れ替えずに自動化（RPA）

この案件の中身

相談のきっかけ

事務・経理の担当者が、毎日の入金を請求と見比べて手で消し込み、会計ソフトに入力していた。

導入前の手間

事務・経理の担当者が毎日、銀行の入金明細と請求の一覧を見比べ、どの請求が支払われたかを手で消し込んでから、会計ソフトに入力していた。部品メーカーの案件だが、作業そのものは業界に関係なく、請求書を出している会社ならどこでも毎日発生する。

実装した範囲

• —CSV・Excelの入金明細と請求の一覧を取り込み、照合する（Python・pandas）
• —請求・入金・処理の履歴を保存し、いつ何を消し込んだかをあとから追える（PostgreSQL）
• —照合の結果を確かめる管理画面（FastAPI）
• —Web会計ソフトへの登録は、画面の操作を自動で行う（Playwright）。会計ソフトは入れ替えていない
• —Windows専用のソフトを操作する部分は、Power Automate Desktop で動かす
• —動かす場所はサーバー（Docker）。Windowsの操作が要る部分だけWindowsの端末で動かす

確認できている成果

• —毎日の入金消込の手作業が減り、月額の費用はその分で十分に回収できている（お客様の話）。

開発期間・体制

導入から保守まで、同じ担当が対応している

費用目安

月額1万円（税別）・初期費用0円。サーバー代（月3,000円ほど）はお客様の負担。お客様の話では、毎日の手作業が減った分で費用は十分に回収できている

対応できない条件

• —会計ソフトの画面が変わると、操作の部分に手直しが要ります（通常の修正は月額の中で直します）
• —Windows専用のソフトを操作する場合は、Windowsの端末を1台用意してもらいます
• —会計ソフトにAPI（外部からつなぐ口）があれば、画面の操作よりそちらを使うほうが確実です

通信の暗号化（TLS 1.2以上）、パスワードのハッシュ化（bcrypt）、認証情報の暗号化、サーバーの公開鍵認証、国内データセンター、バックアップと復旧手順は、すべての案件でセキュリティポリシーのとおりに行っています。安全性と使いやすさを両立させる考え方は安全にAIを入れる当社のやり方にまとめています。