開発事例 ／ Excelから会計ソフト（freee）への転記の自動化
Excelの売上・入金の一覧を、確認してから会計ソフトに登録（小売・事務3名）
Excelの売上一覧・入金一覧を取り込み、会計ソフトの対応する箇所へ登録する仕組み。登録する前に「これから入れる内容」を1画面で確認し、人が承認してから登録する。
※ 法人化前の2022年ごろに個人事業として受けた案件。現在は稼働していないが、お付き合いは続いており、AIを組み合わせた次の形を相談中。当時の画面や仕様は現在のfreeeとは異なる。
相談のきっかけ
営業から送られてくる売上の一覧と入金の一覧（Excel）を、事務3名が会計ソフト（freee）に手で入力していた。商品数が約1,000点あって件数が多く、事務の手が回らなくなっていた。
この案件の中身
- 運用状況
- 稼働終了（2022年ごろ〜。個人事業として受けた案件。お付き合いは継続中で、AIを組み合わせた次の形を相談中・2026年11月時点）
- 対象業務
- 営業から届く売上の一覧と入金の一覧（Excel）を、会計ソフト（freee）の対応する箇所へ入力する作業
- 導入前の手間
- 営業がまとめた売上の一覧と入金の一覧がExcelで事務に届き、事務3名がそれを見ながら会計ソフトに1件ずつ入力していた。商品数が約1,000点あるため件数が多く、他の事務作業に手が回らない状態だった。
- 実装した範囲
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- —Excelの売上一覧・入金一覧を取り込む（Python・pandas）
- —登録する前に「これから入れる内容」を1画面で見られる確認画面。事務の担当者がここで見て、承認してから登録する
- —承認した内容を、会計ソフト（freee）の対応する箇所へ登録する
- 確認できている成果
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- —事務3名の入力作業が減り、お客様からは「本当に助かった」と言ってもらえた。削減時間は測っていない。
- 開発期間・体制
- 導入から保守まで同じ担当が対応した
- 費用目安
- 当時は月額1万円（税別）。いま同じものを作る場合も初期費用0円・月額1万円〜（税別）。会計ソフトの利用料はお客様の負担。入力先はfreeeに限らず、マネーフォワード クラウド・弥生・勘定奉行・PCAなど他の会計ソフトや販売管理ソフトでも同じ形で作れる。公式APIがあればAPIで、なければCSVの取り込みファイルを作るところまでを自動にし、それも無理な画面だけRPAで操作する
- 安全のために入れたもの
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- —扱ったデータ：取引先名、売上と入金の金額・日付
- —守り方：会計ソフトへの登録は、人が確認画面で承認したものだけ。自動で本番登録はしない
- —人が確認する場面：登録前の一覧。金額や日付がおかしい行はここで直す
- 対応できない条件
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- —営業から届くExcelの列や並びが毎回変わると、取り込みの手直しが要ります。様式を1つに決めてもらうのが前提です
- —会計ソフトの仕様が変わると登録の部分に手直しが要ります（通常の修正は月額の中で直します）
- —登録を人が承認する作りなので、確認する人がいないと止まります。全部を無人にはしません
- —4年前の案件のため、当時の画面や仕様は現在のfreeeと異なります。いま作るなら公式APIを使います
- 今つくる場合の構成
- Python、pandas、freee、確認用のWeb画面
同じような相談をお持ちの方へ
この事例と近い状況であれば、上の「対応できない条件」に当てはまらないかを確認したうえで、同じ範囲を初期費用0円・月額制で作れます。稼働するまで課金は始まりません。まず状況を聞かせてください。