「Excelの売上一覧・入金一覧を、freeeなどの会計ソフトに自動で入れたい」

動く画面：入金一覧と請求一覧を突き合わせ → 確認 → 会計ソフトに登録

一覧を取り込むと自動で突き合わせ、例外の行だけ「要確認」になります。確定を押すまで会計ソフトには入りません。

Excelの売上一覧をそのまま登録する形は、この確認画面から突き合わせを外したものです。

入れ方は3段階。確実な順に選びます

同じ相談から作った実績

顧客名は秘密保持のため非公開ですが、対象業務・実装範囲・運用状況・対応できない条件まで書いています。

進め方

1. 1秘密保持契約を結ぶ（最短即日・無料）。取引先名や金額の載ったExcelを預かる前に必ず結びます。
2. 2普段届くExcelを1〜2枚で検証。どの列をどこに入れるか、おかしい行をどう見つけるかを決めます。ここまで無料です。
3. 3会計ソフトへの入れ方を決める。API、CSV、画面の操作のどれで入れるかを、お使いのソフトで確かめます。確認画面はこの段階で見てもらい、見やすさを直します。
4. 4稼働してから課金開始。取り込み→確認→登録で毎日の処理が回るようになってから月額が始まります。

向かないケース

• —営業から届くExcelの形が毎回違い、様式を1つに決められない場合。取り込みの手直しが続くので、先に様式をそろえる相談をします。
• —確認する人を置けず、全部を無人で登録したい場合。会計の登録は取り返しがつきにくいので、承認なしの作りはお受けしません。
• —月に数件しかない場合。手で入れたほうが早いので、他の手作業と合わせて考えることをおすすめします。

よくある質問

freee以外の会計ソフトでも大丈夫ですか？

大丈夫です。マネーフォワード クラウド、弥生、勘定奉行、PCAなどの会計ソフトも、販売管理ソフトへの入力も同じ形で作れます。ソフトごとに、公式APIがあればAPI、なければCSVの取り込み、それも無理な画面だけRPAの操作、という順で確実な方法を選びます。

会計ソフトはfreeeです。APIで直接入りますか？

入ります。freeeとマネーフォワード クラウドには公式のAPI（外部からつなぐ口）があるので、画面を操作せずに登録できます。ソフトの画面が変わっても止まらないので、APIがあるときはAPIを使います。

弥生のようにAPIがない、または限られるソフトの場合は？

CSVの取り込み用ファイルを自動で作るところまでを仕組みが担い、取り込みのボタンは人が押す形にします。それも難しいデスクトップのソフトだけ、人が打ち込んでいた画面をRPAで操作します。API → CSV → 画面の順で、確実な方法から選びます。

いきなり会計ソフトに入ってしまうのが怖いです。

自動で本番登録はしません。先に「これから入れる内容」の一覧を1画面で出し、担当者が見て承認したものだけを登録します。金額の桁や日付のおかしい行は、この画面で直します。もとの小売の事例でも、確認画面を1画面で見やすく作ったところが一番使われました。

同じ一覧を2回送ってしまったら、二重に登録されませんか？

いま作る場合は、登録済みの伝票番号や「日付＋取引先＋金額」の組を記録して、同じものは登録前の一覧で「登録済み」と表示して止めます。確認画面で担当者が気づける形にもします。

営業から届くExcelの形がバラバラです。

列の名前や並びを1つに決めてもらうのが前提です。決められない場合は、取り込みのときに列を対応づける設定を用意しますが、毎回違う形だと手直しが続くので、先に様式をそろえる相談をします。

入金の一覧から、どの請求に対する入金かも判定できますか？

できます。入金の明細と請求の一覧を突き合わせる入金消込は、部品メーカーの事務・経理で毎日動いています（月額1万円・サーバー代別）。金額が一致しない、名義が違う、といった例外だけ人が見ます。下のデモがその流れです。

費用と期間は？

初期費用0円・月額制（税別）です。Excelの取り込み、確認画面、会計ソフトへの登録までで月額1万円から。会計ソフトの利用料とサーバー代はお客様の負担です。取り込みと登録だけなら1〜2週間、入金消込まで含めると2〜4週間が目安です。稼働してから課金が始まります。

事務が2〜3人の会社でも頼めますか？

頼めます。もとの事例も事務3名の小売です。人数が少ないほど、1人分の入力作業がなくなる効果が大きくなります。